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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 743.00 | | 858 743.00 | 858 743.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 527.00 | | 859 527.00 | 859 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 527.00 | | 904 527.00 | 904 527.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 550.00 | 900 550.00 | | 900 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DH Report à nouveau | -18 257.00 | -5 411.00 | | -18 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 039.00 | -12 846.00 | | -7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 880 484.00 | 887 524.00 | | 880 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | 7 190.00 | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 2 951.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 042.00 | 13 988.00 | | 24 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 527.00 | 901 512.00 | | 904 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 951.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711.00 | 1 512.00 | | 2 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750.00 | 14 358.00 | | 9 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 039.00 | -12 846.00 | | -7 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |