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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 188.00 | | 782 188.00 | 782 188.00 |
CF Disponibilités | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 742.00 | | 880 742.00 | 880 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 742.00 | | 925 742.00 | 925 742.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 550.00 | 900 550.00 | | 900 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DH Report à nouveau | -62 721.00 | -36 031.00 | | -62 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | -26 690.00 | | 68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 911 452.00 | 843 060.00 | | 911 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 746 497.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 290.00 | 750 097.00 | | 14 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 742.00 | 1 593 157.00 | | 925 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 290.00 | 750 097.00 | | 14 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 364.00 | 151.00 | | 85 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973.00 | 26 841.00 | | 16 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 392.00 | -26 690.00 | | 68 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |