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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 743.00 | | 1 298 743.00 | 1 298 743.00 |
CF Disponibilités | 249 414.00 | | 249 414.00 | 249 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 157.00 | | 1 548 157.00 | 1 548 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 157.00 | | 1 593 157.00 | 1 593 157.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 550.00 | 900 550.00 | | 900 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
DH Report à nouveau | -36 031.00 | -25 296.00 | | -36 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 690.00 | -10 735.00 | | -26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 843 060.00 | 869 749.00 | | 843 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 497.00 | 28 876.00 | | 746 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 097.00 | 33 994.00 | | 750 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 157.00 | 903 743.00 | | 1 593 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 994.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 746 497.00 | | | 746 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 841.00 | 10 735.00 | | 26 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 690.00 | -10 735.00 | | -26 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 497.00 | 746 497.00 | | 746 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 097.00 | 750 097.00 | | 750 097.00 |