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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
AP Constructions | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 470.00 | 36 010.00 | 8 459.00 | 44 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 048.00 | 1 181 680.00 | 1 025 367.00 | 2 207 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 245.00 | 1 321 712.00 | 1 125 532.00 | 2 447 245.00 |
BT Marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 239 277.00 | | 3 239 277.00 | 3 239 277.00 |
CF Disponibilités | 644 274.00 | | 644 274.00 | 644 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 248.00 | | 4 119 248.00 | 4 119 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 493.00 | 1 321 712.00 | 5 244 780.00 | 6 566 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 4 226 556.00 | | | 4 226 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 828.00 | | | 4 570 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 379.00 | | | 462 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
EA Autres dettes | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 952.00 | | | 673 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 781.00 | | | 5 244 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 578.00 | | | 211 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 291.00 | | 1 725 291.00 | 1 725 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 291.00 | | 1 725 291.00 | 1 725 291.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 555.00 | |
GE Autres charges | | | 19 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 251.00 | | | -26 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 338.00 | | | 1 762 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 028.00 | | | 1 470 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 507.00 | | | 2 636 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 262.00 | 2 447 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 262.00 | 2 355 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 801.00 | | | 2 544 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 652.00 | 194 555.00 | 163 495.00 | 1 290 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 652.00 | 194 555.00 | 163 495.00 | 1 290 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 379.00 | | | 462 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 011.00 | 232 810.00 | 34 201.00 | 267 011.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 952.00 | 211 573.00 | | 673 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 063.00 | | | 362 063.00 |
ST Autres comptes | 198 418.00 | | | 198 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 035.00 | | | 715 035.00 |