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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
AP Constructions | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 470.00 | 40 366.00 | 4 104.00 | 44 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 239.00 | 1 362 923.00 | 851 316.00 | 2 214 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 436.00 | 1 507 311.00 | 947 126.00 | 2 454 436.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 439 407.00 | | 3 439 407.00 | 3 439 407.00 |
CF Disponibilités | 1 129 038.00 | | 1 129 038.00 | 1 129 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 852.00 | | 4 681 852.00 | 4 681 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 288.00 | 1 507 311.00 | 5 628 978.00 | 7 136 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
DH Report à nouveau | 4 518 866.00 | 4 226 556.00 | | 4 518 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 313.00 | 292 309.00 | | 461 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 141.00 | 4 570 829.00 | | 5 032 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 391.00 | 462 379.00 | | 331 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 150.00 | 25 566.00 | | 158 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 689.00 | 54 307.00 | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 41 607.00 | 131 701.00 | | 41 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 837.00 | 673 953.00 | | 596 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 978.00 | 5 244 782.00 | | 5 628 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 245.00 | | 7 191.00 | 2 447 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 539.00 | | 7 191.00 | 2 355 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 150.00 | 158 150.00 | | 158 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 089.00 | 322 089.00 | | 322 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 578.00 | 110 377.00 | 34 201.00 | 144 578.00 |
VW T.V.A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 837.00 | 596 837.00 | | 596 837.00 |