| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
AP Constructions | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 708.00 | 45 145.00 | 4 562.00 | 49 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 444.00 | 1 609 185.00 | 620 258.00 | 2 229 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 879.00 | 1 758 352.00 | 716 527.00 | 2 474 879.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 656 161.00 | | 2 656 161.00 | 2 656 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 150.00 | | 5 834 150.00 | 5 834 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 029.00 | 1 758 352.00 | 6 550 677.00 | 8 309 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DH Report à nouveau | 5 521 170.00 | 4 879 378.00 | | 5 521 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 101.00 | 742 591.00 | | 738 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 235.00 | 5 673 933.00 | | 6 311 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 768.00 | 170 934.00 | | 95 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 679.00 | 252 012.00 | | 131 679.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | 75 675.00 | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 441.00 | 579 174.00 | | 239 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 677.00 | 6 253 107.00 | | 6 550 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 441.00 | 579 174.00 | | 239 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 552.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 869.00 | | 9 010.00 | 2 465 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 163.00 | | 9 010.00 | 2 374 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 243.00 | 109 109.00 | | 1 649 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 243.00 | 109 109.00 | | 1 649 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 441.00 | 239 441.00 | | 239 441.00 |