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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
AH Fonds commercial | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
AN Terrains | 27 016.00 | 20 210.00 | 6 806.00 | 27 016.00 |
AP Constructions | 597 473.00 | 456 916.00 | 140 557.00 | 597 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 055.00 | 263 341.00 | 23 714.00 | 287 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 368.00 | 1 202 119.00 | 508 248.00 | 1 710 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 096.00 | 2 041 165.00 | 1 905 931.00 | 3 947 096.00 |
BT Marchandises | 6 619 198.00 | 587 776.00 | 6 031 422.00 | 6 619 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 752.00 | 70 603.00 | 1 939 148.00 | 2 009 752.00 |
BZ Autres créances | 526 153.00 | | 526 153.00 | 526 153.00 |
CF Disponibilités | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403 799.00 | 658 379.00 | 8 745 419.00 | 9 403 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 895.00 | 2 699 545.00 | 10 651 350.00 | 13 350 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
CU Autres participations | 914 806.00 | | 914 806.00 | 914 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 817 787.00 | 4 574 911.00 | | 4 817 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 252.00 | 442 876.00 | | 366 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 039.00 | 5 149 787.00 | | 5 316 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 885.00 | 2 393 290.00 | | 2 192 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 286.00 | 120.00 | | 142 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 445.00 | 73 403.00 | | 145 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 703.00 | 2 207 100.00 | | 2 308 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 311.00 | 737 923.00 | | 522 311.00 |
EA Autres dettes | 20 931.00 | 35 298.00 | | 20 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 42 928.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 311.00 | 5 490 062.00 | | 5 335 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 651 350.00 | 10 639 849.00 | | 10 651 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 487.00 | 3 734 917.00 | | 3 773 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 363 426.00 | 3 000.00 | 15 366 426.00 | 15 363 426.00 |
FG Production vendue services | 1 325 276.00 | | 1 325 276.00 | 1 325 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 688 702.00 | 3 000.00 | 16 691 702.00 | 16 688 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 219.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 463 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 941 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 917 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 462.00 | 107 054.00 | | 131 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 432.00 | 24 464.00 | | 6 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 132.00 | 24 464.00 | | 22 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | 20 425.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | 20 425.00 | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 315.00 | 4 039.00 | | 17 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 674.00 | 138 370.00 | | 118 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 487 058.00 | 19 834 763.00 | | 17 487 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 120 806.00 | 19 391 887.00 | | 17 120 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 252.00 | 442 876.00 | | 366 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 592.00 | | 104 604.00 | 3 909 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 100.00 | 3 947 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 100.00 | 2 621 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 028.00 | | | 331 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 813.00 | | 56 198.00 | 2 632 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 751.00 | | 48 405.00 | 945 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 016.00 | 120 249.00 | 67 100.00 | 1 988 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 861.00 | 718.00 | | 97 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 155.00 | 119 531.00 | 67 100.00 | 1 890 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 624 988.00 | 587 776.00 | 624 988.00 | 624 988.00 |
6T Sur comptes clients | 78 602.00 | 5 770.00 | 13 769.00 | 78 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 590.00 | 593 546.00 | 638 757.00 | 703 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 590.00 | 593 546.00 | 638 757.00 | 703 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 546.00 | 638 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 703.00 | 2 308 703.00 | | 2 308 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 146.00 | 288 146.00 | | 288 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 264.00 | | | 1 925 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
VB T. V. A. | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
VC Groupe et associés | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 508.00 | 465 508.00 | | 465 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 378.00 | 310 998.00 | 1 056 436.00 | 1 727 378.00 |
VI Groupe et associés | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 442.00 | | | 288 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 301.00 | | | 265 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 564.00 | 2 671 564.00 | | 2 671 564.00 |
VW T.V.A. | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 866.00 | 3 773 487.00 | 1 056 436.00 | 5 189 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 092.00 | 115 438.00 | | 117 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 952.00 | 57 914.00 | | 65 952.00 |
ST Autres comptes | 909 414.00 | 938 964.00 | | 909 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 717.00 | 256 432.00 | | 258 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YT Sous‐traitance | 98 131.00 | 78 391.00 | | 98 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 033.00 | 1 917.00 | | 10 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 170.00 | 101 179.00 | | 95 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 262.00 | 216 617.00 | | 212 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 292 401.00 | 3 753 645.00 | | 3 292 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 425 612.00 | 2 758 424.00 | | 2 425 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 247.00 | 1 333 619.00 | | 1 342 247.00 |