| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 614.00 | 104 270.00 | 1 344.00 | 105 614.00 |
AH Fonds commercial | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
AN Terrains | 27 016.00 | 20 210.00 | 6 806.00 | 27 016.00 |
AP Constructions | 597 473.00 | 490 875.00 | 106 597.00 | 597 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 101.00 | 283 355.00 | 31 746.00 | 315 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 708.00 | 1 373 563.00 | 412 145.00 | 1 785 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 700.00 | 2 272 273.00 | 1 784 427.00 | 4 056 700.00 |
BT Marchandises | 6 807 354.00 | 714 463.00 | 6 092 891.00 | 6 807 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 508.00 | | 181 508.00 | 181 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 185.00 | 126 771.00 | 2 708 413.00 | 2 835 185.00 |
BZ Autres créances | 385 046.00 | | 385 046.00 | 385 046.00 |
CF Disponibilités | 966 296.00 | | 966 296.00 | 966 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 260 079.00 | 841 234.00 | 10 418 844.00 | 11 260 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 780.00 | 3 113 508.00 | 12 203 271.00 | 15 316 780.00 |
CU Autres participations | 914 806.00 | | 914 806.00 | 914 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 410 673.00 | | | 5 410 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 103.00 | | | 509 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 776.00 | | | 6 051 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 490.00 | | | 2 187 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 786.00 | | | 345 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 472.00 | | | 2 631 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 788.00 | | | 732 788.00 |
EA Autres dettes | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 495.00 | | | 6 151 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 203 271.00 | | | 12 203 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 582.00 | | | 4 978 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 130 929.00 | 122 893.00 | 18 253 822.00 | 18 130 929.00 |
FG Production vendue services | 1 448 845.00 | | 1 448 845.00 | 1 448 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 579 774.00 | 122 893.00 | 19 702 667.00 | 19 579 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 516 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 545 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 578 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 727.00 | | | 165 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 727.00 | | | 165 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 267.00 | | | -156 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 733.00 | | | 175 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 535 026.00 | | | 20 535 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 025 923.00 | | | 20 025 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 103.00 | | | 509 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 645.00 | | 77 045.00 | 4 003 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 705.00 | 21 283.00 | 4 056 700.00 | 2 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 21 283.00 | 2 725 299.00 | 2 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 028.00 | | 7 035.00 | 331 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 079.00 | | 69 209.00 | 2 680 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 537.00 | | 801.00 | 992 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 420.00 | 129 137.00 | 21 283.00 | 2 164 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 579.00 | 5 690.00 | | 98 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 841.00 | 123 446.00 | 21 283.00 | 2 065 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 673 458.00 | 714 463.00 | 673 458.00 | 673 458.00 |
6T Sur comptes clients | 67 369.00 | 64 233.00 | 4 831.00 | 67 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 827.00 | 778 696.00 | 678 289.00 | 740 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 827.00 | 778 696.00 | 678 289.00 | 740 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 690.00 | 678 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 472.00 | 2 631 472.00 | | 2 631 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 389.00 | 302 389.00 | | 302 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 136.00 | 2 519 136.00 | | 2 519 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 048.00 | 316 048.00 | | 316 048.00 |
VB T. V. A. | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 981.00 | 1 359 855.00 | 709 617.00 | 2 186 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 927.00 | | | 298 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 452.00 | 3 304 920.00 | 78 532.00 | 3 383 452.00 |
VW T.V.A. | 194 052.00 | 194 052.00 | | 194 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 708.00 | 4 978 582.00 | 709 617.00 | 5 805 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
ST Autres comptes | 930 807.00 | | | 930 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 484.00 | | | 395 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
YT Sous‐traitance | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 895 841.00 | | | 3 895 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 896 317.00 | | | 2 896 317.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 127.00 | | | 1 625 127.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |