| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
AH Fonds commercial | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
AN Terrains | 27 016.00 | 20 210.00 | 6 806.00 | 27 016.00 |
AP Constructions | 597 473.00 | 473 896.00 | 123 578.00 | 597 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 509.00 | 273 755.00 | 28 754.00 | 302 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 375.00 | 1 297 980.00 | 452 395.00 | 1 750 375.00 |
AX Avances et acomptes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 645.00 | 2 164 420.00 | 1 839 225.00 | 4 003 645.00 |
BT Marchandises | 6 749 696.00 | 673 458.00 | 6 076 238.00 | 6 749 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 746.00 | 67 370.00 | 2 156 376.00 | 2 223 746.00 |
BZ Autres créances | 284 912.00 | | 284 912.00 | 284 912.00 |
CF Disponibilités | 503 736.00 | | 503 736.00 | 503 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 936 644.00 | 740 828.00 | 9 195 816.00 | 9 936 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 940 289.00 | 2 905 248.00 | 11 035 041.00 | 13 940 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
CU Autres participations | 914 806.00 | | 914 806.00 | 914 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 034 039.00 | 4 817 787.00 | | 5 034 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 634.00 | 366 252.00 | | 526 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692 673.00 | 5 316 039.00 | | 5 692 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 177.00 | 2 192 885.00 | | 2 417 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 558.00 | 142 286.00 | | 107 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 404.00 | 145 445.00 | | 187 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 765.00 | 2 308 703.00 | | 1 884 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 527.00 | 522 311.00 | | 694 527.00 |
EA Autres dettes | 26 197.00 | 20 931.00 | | 26 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 740.00 | 2 750.00 | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 368.00 | 5 335 311.00 | | 5 342 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 041.00 | 10 651 350.00 | | 11 035 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 880.00 | 3 773 487.00 | | 4 081 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 623.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 438 793.00 | | 17 438 793.00 | 17 438 793.00 |
FG Production vendue services | 1 351 493.00 | | 1 351 493.00 | 1 351 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 790 285.00 | | 18 790 285.00 | 18 790 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 078.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 490 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 168 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 646 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 332.00 | 131 462.00 | | 100 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 527.00 | 6 432.00 | | 28 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 700.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 527.00 | 22 132.00 | | 30 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 623.00 | 4 816.00 | | 22 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 623.00 | 4 816.00 | | 24 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 904.00 | 17 315.00 | | 5 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 901.00 | 118 674.00 | | 210 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 526 484.00 | 17 487 058.00 | | 19 526 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 999 851.00 | 17 120 806.00 | | 18 999 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 634.00 | 366 252.00 | | 526 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 419.00 | 3 425.00 | | 3 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 096.00 | | 60 740.00 | 3 947 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 191.00 | 992 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 4 003 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 028.00 | | | 331 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 912.00 | | 58 168.00 | 2 621 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 156.00 | | 2 572.00 | 994 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 165.00 | 123 255.00 | | 2 041 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 586.00 | 123 255.00 | | 1 942 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 587 776.00 | 673 458.00 | 587 776.00 | 587 776.00 |
6T Sur comptes clients | 70 603.00 | 3 738.00 | 6 972.00 | 70 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 379.00 | 677 196.00 | 594 748.00 | 658 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 379.00 | 677 196.00 | 594 748.00 | 658 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 196.00 | 594 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 765.00 | 1 884 765.00 | | 1 884 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 345.00 | 194 345.00 | | 194 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 850.00 | 304 850.00 | | 304 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 121.00 | | | 2 143 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VB T. V. A. | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 177.00 | 1 344 093.00 | 869 302.00 | 2 417 177.00 |
VI Groupe et associés | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 212.00 | | | 306 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 959.00 | | | 201 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 547.00 | 2 648 547.00 | | 2 648 547.00 |
VW T.V.A. | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 965.00 | 4 081 880.00 | 869 302.00 | 5 154 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 691.00 | 117 092.00 | | 130 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 527.00 | 65 952.00 | | 63 527.00 |
ST Autres comptes | 896 615.00 | 909 414.00 | | 896 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 742.00 | 258 717.00 | | 262 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 983.00 | 9 401.00 | | 5 983.00 |
YT Sous‐traitance | 110 580.00 | 98 131.00 | | 110 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 999.00 | 10 033.00 | | 22 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 122.00 | 95 170.00 | | 105 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 813.00 | 212 262.00 | | 235 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 707 780.00 | 3 292 401.00 | | 3 707 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 865 080.00 | 2 425 612.00 | | 2 865 080.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 464.00 | 1 342 247.00 | | 1 356 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |