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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BZ Autres créances | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CF Disponibilités | 163 634.00 | | 163 634.00 | 163 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 306.00 | | 186 306.00 | 186 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 306.00 | | 2 786 306.00 | 2 786 306.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DH Report à nouveau | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
DL TOTAL (I) | 528 882.00 | | | 528 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 111.00 | | | 953 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 091.00 | | | 1 219 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
EA Autres dettes | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 424.00 | | | 2 257 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 306.00 | | | 2 786 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 860.00 | | | 1 591 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 136.00 | | | 444 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 495.00 | | | 298 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 111.00 | 292 666.00 | 660 445.00 | 953 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 178.00 | 1 204 178.00 | | 1 204 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 424.00 | 1 596 980.00 | 660 445.00 | 2 257 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455.00 | | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 250.00 | | | 14 250.00 |