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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 729.00 | | 2 632 729.00 | 2 632 729.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 970.00 | | | 427 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 590.00 | | | -15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 698 380.00 | | | 698 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 231.00 | | | 1 924 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 349.00 | | | 1 934 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 729.00 | | | 2 632 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 349.00 | | | 1 934 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 231.00 | 1 924 231.00 | | 1 924 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 349.00 | 1 934 349.00 | | 1 934 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 735.00 | | | 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472.00 | | | 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 697.00 | | | 10 697.00 |