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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CF Disponibilités | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 381.00 | | 2 686 381.00 | 2 686 381.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 882.00 | | | 242 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
DL TOTAL (I) | 680 964.00 | | | 680 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 445.00 | | | 680 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 349.00 | | | 1 280 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EA Autres dettes | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 417.00 | | | 2 005 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 381.00 | | | 2 686 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 718.00 | | | 1 620 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VB T. V. A. | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 445.00 | 295 746.00 | 384 699.00 | 680 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 163.00 | 1 269 163.00 | | 1 269 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 666.00 | | | 272 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 417.00 | 1 620 718.00 | 384 699.00 | 2 005 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 487.00 | | | 16 487.00 |