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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 066.00 | 10 810.00 | 1 256.00 | 12 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 980.00 | 14 723.00 | 16 256.00 | 30 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
084 Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
110 Total général Actif | 76 499.00 | 14 723.00 | 61 776.00 | 76 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
222 Production stockée | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
252 Charges sociales | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 552.00 | | | 11 552.00 |