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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 13 268.00 | 6 438.00 | 19 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 620.00 | 17 181.00 | 21 438.00 | 38 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
110 Total général Actif | 72 236.00 | 17 181.00 | 55 054.00 | 72 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 774.00 | | | 126 774.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
252 Charges sociales | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 372.00 | | | 9 372.00 |