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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 11 741.00 | 965.00 | 12 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 620.00 | 15 654.00 | 15 965.00 | 31 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
110 Total général Actif | 71 799.00 | 15 654.00 | 56 144.00 | 71 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
252 Charges sociales | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | | | 388.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 368.00 | | | 10 368.00 |