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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 680.00 | | 410 680.00 | 410 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 263.00 | 832.00 | 1 055 430.00 | 1 056 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 285.00 | 832.00 | 1 177 452.00 | 1 178 285.00 |
CU Autres participations | 644 750.00 | | 644 750.00 | 644 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DH Report à nouveau | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 453.00 | | | 1 104 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 452.00 | | | 1 177 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 400.00 | | | -36 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 406.00 | | | 341 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 942.00 | | | 333 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 276.00 | | 12 986.00 | 1 091 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 1 055 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 1 056 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 444.00 | | 12 986.00 | 1 090 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 234.00 | 832.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 234.00 | 832.00 | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 680.00 | | | 410 680.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 014.00 | 93 334.00 | 410 680.00 | 504 014.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 299.00 | | | 37 299.00 |