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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 210.00 | 1 190.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 319 273.00 | 10 672.00 | 308 601.00 | 319 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 484.00 | 560.00 | 1 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 261.00 | | 336 261.00 | 336 261.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 197.00 | 13 198.00 | 1 112 998.00 | 1 126 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 710.00 | 13 198.00 | 1 165 511.00 | 1 178 710.00 |
CU Autres participations | 429 637.00 | | 429 637.00 | 429 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623.00 | | | -623.00 |
DL TOTAL (I) | 785 098.00 | | | 785 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 075.00 | | | 262 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 413.00 | | | 380 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 511.00 | | | 1 165 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 133.00 | | 248 133.00 | 248 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 133.00 | | 248 133.00 | 248 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 092.00 | | | 500 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 092.00 | | | 500 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 889.00 | | | 652 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 949.00 | | | 652 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 857.00 | | | -152 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 672.00 | | | 828 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 295.00 | | | 829 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | | | -623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 391.00 | | 453 995.00 | 1 103 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 189.00 | 767 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 189.00 | 1 126 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | 354 273.00 | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 114.00 | | 99 722.00 | 1 099 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 11 820.00 | | 1 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 800.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 11 020.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 010.00 | | 338 010.00 | 338 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 075.00 | 24 687.00 | 98 634.00 | 262 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 668.00 | 22 658.00 | 338 010.00 | 360 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 413.00 | 143 025.00 | 98 634.00 | 380 413.00 |