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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 561.00 | | 670 561.00 | 670 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 143.00 | 832.00 | 1 315 311.00 | 1 316 143.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 642.00 | 832.00 | 1 365 809.00 | 1 366 642.00 |
CU Autres participations | 644 750.00 | | 644 750.00 | 644 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DH Report à nouveau | 344 353.00 | | | 344 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 585.00 | | | 1 280 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 809.00 | | | 1 365 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 726.00 | | 353 726.00 | 353 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 726.00 | | 353 726.00 | 353 726.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 778.00 | | | 467 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 646.00 | | | 291 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 263.00 | | 259 880.00 | 1 056 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 430.00 | | 259 880.00 | 1 055 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 561.00 | | | 670 561.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 474.00 | 1 914.00 | 670 561.00 | 672 474.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |