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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 975.00 | 28 422.00 | 15 552.00 | 43 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 827.00 | 66 270.00 | 133 557.00 | 199 827.00 |
040 Immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 273.00 | 94 693.00 | 154 581.00 | 249 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
072 Créances – Autres | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
084 Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
110 Total général Actif | 306 263.00 | 94 693.00 | 211 570.00 | 306 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 151.00 | 284 988.00 | | 313 151.00 |
230 Autres produits | 6 948.00 | 2 055.00 | | 6 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 099.00 | 287 043.00 | | 320 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 009.00 | 140 716.00 | | 103 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 279.00 | -11 500.00 | | 5 279.00 |
242 Autres charges externes. | 110 290.00 | 170 945.00 | | 110 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 895.00 | | 1 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 223.00 | 79 913.00 | | 20 223.00 |
252 Charges sociales | 5 597.00 | 33 275.00 | | 5 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 996.00 | 61 697.00 | | 32 996.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 292.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 868.00 | 477 232.00 | | 278 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 231.00 | -190 188.00 | | 41 231.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | 6 575.00 | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 087.00 | 12 572.00 | | 7 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 704.00 | -209 336.00 | | 31 704.00 |