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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 26 849.00 | 8 151.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 96 639.00 | 37 819.00 | 58 820.00 | 96 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 640.00 | 38 279.00 | 32 360.00 | 70 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 548.00 | 13 266.00 | 20 282.00 | 33 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 272.00 | 125 188.00 | 125 084.00 | 250 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 436.00 | 125 188.00 | 185 247.00 | 310 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 632.00 | -209 336.00 | | -177 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 048.00 | 31 704.00 | | 14 048.00 |
DL TOTAL (I) | -56 583.00 | -70 632.00 | | -56 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 071.00 | 58 548.00 | | 33 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 42 143.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 060.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 828.00 | 110 558.00 | | 148 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 321.00 | 31 697.00 | | 31 321.00 |
EA Autres dettes | 17 662.00 | 29 196.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 831.00 | 282 202.00 | | 241 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 247.00 | 211 570.00 | | 185 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 570.00 | 60 545.00 | | 231 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 624.00 | | 294 624.00 | 294 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 624.00 | | 294 624.00 | 294 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 496.00 | |
GE Autres charges | | | 21 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | 7 087.00 | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 911.00 | 7 087.00 | | 7 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 911.00 | -7 087.00 | | -7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 895.00 | 320 099.00 | | 323 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 847.00 | 288 395.00 | | 309 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 048.00 | 31 704.00 | | 14 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | 12 754.00 | | 8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 273.00 | | 999.00 | 249 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 827.00 | | 999.00 | 199 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 693.00 | 30 496.00 | | 94 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 573.00 | 401.00 | | 8 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 849.00 | 7 000.00 | | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 270.00 | 23 094.00 | | 66 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VC Groupe et associés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 527.00 | 18 266.00 | 10 261.00 | 28 527.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VP Divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 831.00 | 221 570.00 | 10 261.00 | 231 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |