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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 96 639.00 | 57 147.00 | 39 492.00 | 96 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 391.00 | 58 619.00 | 12 772.00 | 71 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 676.00 | 20 131.00 | 14 545.00 | 34 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 272.00 | 179 871.00 | 72 402.00 | 252 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BZ Autres créances | 118 617.00 | 37 228.00 | 81 389.00 | 118 617.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 994.00 | 37 228.00 | 93 766.00 | 130 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 266.00 | 217 098.00 | 166 168.00 | 383 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 007.00 | -163 583.00 | | -214 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 638.00 | -50 423.00 | | -55 638.00 |
DL TOTAL (I) | -162 644.00 | -107 007.00 | | -162 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 824.00 | 19 235.00 | | 5 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 644.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 422.00 | 224 622.00 | | 274 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 515.00 | 38 900.00 | | 27 515.00 |
EA Autres dettes | 11 052.00 | 18 880.00 | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 812.00 | 312 281.00 | | 328 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 168.00 | 205 275.00 | | 166 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 812.00 | 312 251.00 | | 328 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 587.00 | | 313 587.00 | 313 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 587.00 | | 313 587.00 | 313 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 90.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 90.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 7 161.00 | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 892.00 | 7 161.00 | | 37 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 818.00 | -7 071.00 | | -37 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 663.00 | 294 184.00 | | 313 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 300.00 | 344 608.00 | | 369 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 638.00 | -50 423.00 | | -55 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 097.00 | 6 501.00 | | 4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 023.00 | | 1 249.00 | 251 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 578.00 | | 1 128.00 | 201 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | 121.00 | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 378.00 | 24 492.00 | | 155 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 849.00 | 1 151.00 | | 33 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 555.00 | 23 341.00 | | 112 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 422.00 | 274 422.00 | | 274 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 187.00 | 314 187.00 | | 314 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |