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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BZ Autres créances | 45 599.00 | 45 000.00 | 599.00 | 45 599.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 858.00 | 45 000.00 | 23 858.00 | 68 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 858.00 | 127 000.00 | 23 858.00 | 150 858.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DH Report à nouveau | -109 498.00 | | | -109 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | -109 498.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | -69 976.00 | -93 052.00 | | -69 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 065.00 | 68 835.00 | | 71 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 6 853.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 045.00 | 25 441.00 | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 834.00 | 102 829.00 | | 93 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 858.00 | 9 777.00 | | 23 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 1.00 | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 1.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 3.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 45 003.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | -45 001.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 762.00 | 85 001.00 | | 63 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 686.00 | 194 499.00 | | 40 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 076.00 | -109 498.00 | | 23 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 289.00 | 1 154.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 065.00 | 12 037.00 | 39 352.00 | 71 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 5 130.00 | 4 286.00 | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 834.00 | 26 647.00 | 44 792.00 | 93 834.00 |