| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 209.00 | 82 000.00 | 71 209.00 | 153 209.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 794.00 | -37 434.00 | | -32 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | 4 640.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | -25 166.00 | -27 294.00 | | -25 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 633.00 | 58 242.00 | | 53 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 2 950.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 3 346.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 108.00 | 28 538.00 | | 33 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 375.00 | 93 077.00 | | 96 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 209.00 | 65 782.00 | | 71 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 375.00 | 93 077.00 | | 96 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -10 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 289.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 63 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 871.00 | 58 359.00 | | 57 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | 4 640.00 | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VW T.V.A. | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |