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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 968.00 | 82 000.00 | 54 968.00 | 136 968.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DH Report à nouveau | -60 114.00 | -86 422.00 | | -60 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 26 307.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | -34 320.00 | -43 668.00 | | -34 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 708.00 | 71 591.00 | | 63 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 312.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 520.00 | 23 318.00 | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 289.00 | 99 921.00 | | 89 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 968.00 | 56 252.00 | | 54 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 102.00 | 2.00 | | -10 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 3 862.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 007.00 | 105 002.00 | | 60 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 659.00 | 78 695.00 | | 50 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | 26 307.00 | | 9 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 1 871.00 | 1 292.00 | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 709.00 | 8 616.00 | 44 074.00 | 63 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 9 750.00 | 4 800.00 | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 289.00 | 26 581.00 | 50 166.00 | 89 289.00 |