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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 2 456.00 | 1 204.00 | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088.00 | 4 545.00 | 5 543.00 | 10 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 112.00 | 10 658.00 | 18 453.00 | 29 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 860.00 | 17 660.00 | 25 200.00 | 42 860.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | 2 546.00 | 15 627.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 036.00 | 2 546.00 | 69 490.00 | 72 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 896.00 | 20 206.00 | 94 690.00 | 114 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 495.00 | -11 078.00 | | -8 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 570.00 | 2 583.00 | | -5 570.00 |
DL TOTAL (I) | -13 065.00 | -7 495.00 | | -13 065.00 |
DN Avances conditionnées | 3 566.00 | 2 144.00 | | 3 566.00 |
DO TOTAL (II) | 3 566.00 | 2 144.00 | | 3 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 445.00 | 19 858.00 | | 13 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 343.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 243.00 | 46 872.00 | | 65 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 003.00 | 16 730.00 | | 23 003.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 981.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 190.00 | 84 783.00 | | 104 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 690.00 | 79 432.00 | | 94 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 356.00 | 71 342.00 | | 97 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
FG Production vendue services | 149 623.00 | | 149 623.00 | 149 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 245.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 898.00 | 245.00 | | 10 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 906.00 | 329.00 | | 21 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 721.00 | 329.00 | | 24 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 823.00 | -84.00 | | -13 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 086.00 | 150 477.00 | | 179 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 656.00 | 147 894.00 | | 184 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 570.00 | 2 583.00 | | -5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 245.00 | | 2 065.00 | 41 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 42 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | 740.00 | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 875.00 | | 1 325.00 | 37 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188.00 | 7 472.00 | | 10 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 312.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 044.00 | 6 160.00 | | 9 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 188.00 | 2 546.00 | 10 188.00 | 10 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 188.00 | 2 546.00 | 10 188.00 | 10 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 188.00 | 2 546.00 | 10 188.00 | 10 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 441.00 | 6 607.00 | 6 835.00 | 13 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 190.00 | 97 355.00 | 6 835.00 | 104 190.00 |