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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 344.00 | 316.00 | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088.00 | 6 628.00 | 3 460.00 | 10 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 112.00 | 14 748.00 | 14 364.00 | 29 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 860.00 | 24 720.00 | 18 140.00 | 42 860.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 443.00 | 24 720.00 | 107 722.00 | 132 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 065.00 | -8 495.00 | | -14 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | -5 570.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 18 474.00 | -13 065.00 | | 18 474.00 |
DN Avances conditionnées | 4 988.00 | 3 566.00 | | 4 988.00 |
DO TOTAL (II) | 4 988.00 | 3 566.00 | | 4 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 837.00 | 13 445.00 | | 6 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 65 243.00 | | 31 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 525.00 | 23 003.00 | | 45 525.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 260.00 | 104 190.00 | | 84 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 722.00 | 94 690.00 | | 107 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 260.00 | 97 356.00 | | 84 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
FG Production vendue services | 177 901.00 | | 177 901.00 | 177 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 739.00 | | 194 739.00 | 194 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | 2 709.00 | | 2 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 191.00 | 7 276.00 | | 8 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055.00 | 450.00 | | 4 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | 10 898.00 | | 4 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 2 815.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | 21 906.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 24 721.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | -13 823.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 1 979.00 | | 15 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 213.00 | 179 086.00 | | 204 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 674.00 | 184 656.00 | | 172 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | -5 570.00 | | 31 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660.00 | 7 060.00 | | 17 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 888.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204.00 | 6 172.00 | | 15 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |