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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 032.00 | 10 926.00 | 5 105.00 | 16 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 509.00 | 35 156.00 | 146 353.00 | 181 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 003.00 | 51 045.00 | 151 958.00 | 203 003.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CF Disponibilités | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 585.00 | 51 045.00 | 218 540.00 | 269 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 870.00 | 17 474.00 | | -15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | -33 244.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | -9 542.00 | -14 770.00 | | -9 542.00 |
DN Avances conditionnées | 7 003.00 | 5 581.00 | | 7 003.00 |
DO TOTAL (II) | 7 003.00 | 5 581.00 | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 560.00 | 4 071.00 | | 84 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 776.00 | 3 821.00 | | 61 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 368.00 | 9 220.00 | | 11 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | 57 908.00 | | 51 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 138.00 | 26 213.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 079.00 | 101 233.00 | | 221 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 540.00 | 92 044.00 | | 218 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 833.00 | 101 233.00 | | 148 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
FG Production vendue services | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 534.00 | | 177 534.00 | 177 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | 207.00 | | 2 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 425.00 | 30.00 | | 15 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | 5 114.00 | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | 5 114.00 | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | 4 692.00 | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 276.00 | 5 923.00 | | 185 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 048.00 | 39 166.00 | | 180 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228.00 | -33 244.00 | | 5 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 936.00 | | 148 067.00 | 54 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 523.00 | | 148 017.00 | 49 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 50.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 801.00 | 25 244.00 | | 25 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 3 053.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 22 190.00 | | 23 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 11 754.00 | 47 832.00 | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 079.00 | 148 833.00 | 47 832.00 | 221 079.00 |