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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 863.00 | 6 058.00 | 12 806.00 | 18 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 030.00 | 25 170.00 | 54 861.00 | 80 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 338.00 | 31 228.00 | 161 110.00 | 192 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 538.00 | 31 228.00 | 215 310.00 | 246 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 427.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 014.00 | 8 109.00 | | 26 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 647.00 | 17 978.00 | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 41 160.00 | 31 514.00 | | 41 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 229.00 | 49 466.00 | | 56 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 058.00 | 87 058.00 | | 74 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 16 753.00 | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 099.00 | 17 432.00 | | 28 099.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 517.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 150.00 | 171 226.00 | | 174 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 310.00 | 202 739.00 | | 215 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 832.00 | 137 338.00 | | 71 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 2 251.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 611.00 | 335 661.00 | | 382 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 964.00 | 317 683.00 | | 372 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 647.00 | 17 978.00 | | 9 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 691.00 | | 39 866.00 | 168 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 219.00 | | 192 338.00 | 16 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 219.00 | | 98 894.00 | 16 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 247.00 | | 39 866.00 | 75 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 791.00 | 15 437.00 | | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 791.00 | 15 437.00 | | 15 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 229.00 | 17 969.00 | 38 260.00 | 56 229.00 |
VI Groupe et associés | 74 058.00 | 10 000.00 | 64 058.00 | 74 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 662.00 | 17 064.00 | 3 597.00 | 20 662.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 150.00 | 71 832.00 | 102 318.00 | 174 150.00 |