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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 429.00 | 8 694.00 | 10 735.00 | 19 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 034.00 | 39 378.00 | 46 655.00 | 86 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 907.00 | 48 073.00 | 150 834.00 | 198 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 918.00 | 48 073.00 | 201 845.00 | 249 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 660.00 | 26 014.00 | | 35 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 036.00 | 9 647.00 | | 27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 68 196.00 | 41 160.00 | | 68 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 213.00 | 56 229.00 | | 35 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 644.00 | 74 058.00 | | 60 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 15 520.00 | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 769.00 | 28 099.00 | | 18 769.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 649.00 | 174 150.00 | | 133 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 845.00 | 215 310.00 | | 201 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 649.00 | 135 890.00 | | 133 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 737.00 | | 425 737.00 | 425 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 737.00 | | 425 737.00 | 425 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 715.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 628.00 | 382 611.00 | | 437 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 593.00 | 372 964.00 | | 410 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 036.00 | 9 647.00 | | 27 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 338.00 | | 6 569.00 | 192 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 894.00 | | 6 569.00 | 98 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 228.00 | 16 845.00 | | 31 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 16 845.00 | | 31 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 213.00 | 21 213.00 | 14 000.00 | 35 213.00 |
VI Groupe et associés | 60 644.00 | 15 644.00 | 45 000.00 | 60 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 698.00 | 23 100.00 | 3 597.00 | 26 698.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 649.00 | 74 649.00 | 59 000.00 | 133 649.00 |