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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 047.00 | 79 953.00 | 43 094.00 | 123 047.00 |
040 Immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 491.00 | 79 953.00 | 136 538.00 | 216 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 141.00 | | 130 141.00 | 130 141.00 |
084 Disponibilités | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 830.00 | | 251 830.00 | 251 830.00 |
110 Total général Actif | 468 321.00 | 79 953.00 | 388 368.00 | 468 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 232.00 | 506 601.00 | | 274 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 650.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
230 Autres produits | 7 933.00 | 960.00 | | 7 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 272.00 | 508 211.00 | | 338 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 177.00 | 150 614.00 | | 83 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 899.00 | -887.00 | | 2 899.00 |
242 Autres charges externes. | 100 293.00 | 115 215.00 | | 100 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 2 187.00 | | 3 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 951.00 | 168 213.00 | | 95 951.00 |
252 Charges sociales | 20 261.00 | 56 159.00 | | 20 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 305.00 | 16 532.00 | | 22 305.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 762.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 299.00 | 508 796.00 | | 328 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 973.00 | -586.00 | | 9 973.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 5 352.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 505.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 187.00 | 1 786.00 | | 18 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 764.00 | 2 545.00 | | 4 764.00 |