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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 1 418.00 | 4 141.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 586.00 | 11 800.00 | 13 786.00 | 25 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 954.00 | 323.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 722.00 | 14 172.00 | 24 551.00 | 38 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 776.00 | | 219 776.00 | 219 776.00 |
BT Marchandises | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 803.00 | | 141 803.00 | 141 803.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 025.00 | | 464 025.00 | 464 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 747.00 | 14 172.00 | 488 575.00 | 502 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 071.00 | | | -13 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
EA Autres dettes | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 732.00 | | | 474 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 575.00 | | | 488 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 732.00 | | | 474 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 186.00 | 43 294.00 | 270 480.00 | 227 186.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 192 071.00 | 42 213.00 | 234 284.00 | 192 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 415.00 | 85 507.00 | 504 922.00 | 419 415.00 |
FM Production stockée | | | 191 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 157.00 | | | 706 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 244.00 | | | 699 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517.00 | 6 655.00 | | 7 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 1 112.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | 5 543.00 | | 7 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VP Divers | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 684.00 | 168 384.00 | 1 300.00 | 169 684.00 |
VW T.V.A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
ST Autres comptes | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 379.00 | | | 118 379.00 |