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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 3 641.00 | 1 918.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 586.00 | 22 034.00 | 3 552.00 | 25 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 122.00 | 26 952.00 | 12 170.00 | 39 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 776.00 | 37 555.00 | 150 221.00 | 187 776.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CF Disponibilités | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 314.00 | 37 555.00 | 349 759.00 | 387 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 436.00 | 64 508.00 | 361 929.00 | 426 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DL TOTAL (I) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 478.00 | | | 334 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 929.00 | | | 361 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 478.00 | | | 334 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 536.00 | 11 008.00 | 289 543.00 | 278 536.00 |
FG Production vendue services | 332 264.00 | 4 632.00 | 336 896.00 | 332 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 799.00 | 15 640.00 | 626 439.00 | 610 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 555.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 662.00 | | | 684 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 703.00 | | | 673 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 722.00 | | 400.00 | 38 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 400.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 723.00 | 6 229.00 | | 20 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 1 112.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 5 117.00 | | 18 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VP Divers | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 258.00 | 142 558.00 | 1 700.00 | 144 258.00 |
VW T.V.A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 879.00 | 242 879.00 | | 242 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
ST Autres comptes | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 699.00 | | | 232 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |