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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 2 529.00 | 3 030.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 586.00 | 16 917.00 | 8 669.00 | 25 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 722.00 | 20 723.00 | 17 999.00 | 38 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 776.00 | | 187 776.00 | 187 776.00 |
BT Marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 665.00 | | 294 665.00 | 294 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 388.00 | 20 723.00 | 312 664.00 | 333 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
EA Autres dettes | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 171.00 | | | 296 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 171.00 | | | 200 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 929.00 | 65 336.00 | 217 265.00 | 151 929.00 |
FD Production vendue biens | 1 198.00 | 32 000.00 | 33 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 246 752.00 | 32 611.00 | 279 364.00 | 246 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 879.00 | 129 947.00 | 529 827.00 | 399 879.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 593.00 | | | 518 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 943.00 | | | 515 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 172.00 | 6 552.00 | | 14 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 1 112.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 754.00 | 5 440.00 | | 12 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VP Divers | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 032.00 | 69 732.00 | 1 300.00 | 71 032.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 572.00 | 108 572.00 | 96 000.00 | 204 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
ST Autres comptes | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 135.00 | | | 166 135.00 |