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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 876.00 | 4 509.00 | 10 367.00 | 14 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 232.00 | 18 393.00 | 48 838.00 | 67 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 107.00 | 22 902.00 | 59 205.00 | 82 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 037.00 | 1 250.00 | 217 787.00 | 219 037.00 |
BZ Autres créances | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CF Disponibilités | 142 179.00 | | 142 179.00 | 142 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 338.00 | 1 250.00 | 403 088.00 | 404 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 446.00 | 24 152.00 | 462 294.00 | 486 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 527.00 | 15 518.00 | | 91 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 834.00 | 81 009.00 | | 40 834.00 |
DL TOTAL (I) | 242 360.00 | 201 527.00 | | 242 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 433.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 841.00 | 131 673.00 | | 133 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 415.00 | 69 762.00 | | 82 415.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 995.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 933.00 | 203 864.00 | | 219 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 294.00 | 405 391.00 | | 462 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 797.00 | | 835 797.00 | 835 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 797.00 | | 835 797.00 | 835 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 125.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 17 125.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 10 075.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 30 084.00 | | 10 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 805.00 | 1 023 822.00 | | 835 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 972.00 | 942 814.00 | | 794 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 834.00 | 81 009.00 | | 40 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 976.00 | | 41 131.00 | 45 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 82 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 976.00 | | 36 131.00 | 45 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 17 122.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 17 122.00 | | 5 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 217 537.00 | | | 217 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 160.00 | 262 160.00 | | 262 160.00 |
VW T.V.A. | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |