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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 21.00 | 7 479.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 976.00 | 8 404.00 | 7 572.00 | 15 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 765.00 | 31 286.00 | 69 479.00 | 100 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 240.00 | 39 710.00 | 84 530.00 | 124 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 914.00 | 1 250.00 | 178 664.00 | 179 914.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 207 208.00 | | 207 208.00 | 207 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 187.00 | 1 250.00 | 415 937.00 | 417 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 427.00 | 40 960.00 | 500 467.00 | 541 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 360.00 | 91 527.00 | | 132 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 645.00 | 40 834.00 | | 34 645.00 |
DL TOTAL (I) | 277 005.00 | 242 360.00 | | 277 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | 3 257.00 | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 429.00 | 133 841.00 | | 115 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 721.00 | 82 415.00 | | 102 721.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 420.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 462.00 | 219 933.00 | | 223 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 467.00 | 462 294.00 | | 500 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 462.00 | 219 933.00 | | 223 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 048.00 | | 792 048.00 | 792 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 048.00 | | 792 048.00 | 792 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 248.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 248.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -248.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 10 255.00 | | 7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 867.00 | 835 805.00 | | 796 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 223.00 | 794 972.00 | | 762 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 645.00 | 40 834.00 | | 34 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 107.00 | | 48 215.00 | 82 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 124 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 116 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 107.00 | | 40 715.00 | 82 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 21 471.00 | 4 663.00 | 22 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 21 450.00 | 4 663.00 | 22 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 979.00 | 209 979.00 | | 209 979.00 |
VW T.V.A. | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 462.00 | 223 462.00 | | 223 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |