| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 771.00 | 3 729.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 976.00 | 12 485.00 | 3 491.00 | 15 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 847.00 | 53 740.00 | 49 107.00 | 102 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 323.00 | 69 996.00 | 56 327.00 | 126 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 133.00 | 1 250.00 | 213 883.00 | 215 133.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 243 394.00 | | 243 394.00 | 243 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 111.00 | 1 250.00 | 480 861.00 | 482 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 433.00 | 71 246.00 | 537 188.00 | 608 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 005.00 | 132 360.00 | | 167 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 607.00 | 34 645.00 | | 36 607.00 |
DL TOTAL (I) | 313 613.00 | 277 005.00 | | 313 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 3 288.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 479.00 | 115 429.00 | | 113 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 794.00 | 102 721.00 | | 101 794.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 2 024.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 575.00 | 223 462.00 | | 223 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 188.00 | 500 467.00 | | 537 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 575.00 | 223 462.00 | | 223 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 240.00 | | 2 083.00 | 124 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | | 2 083.00 | 116 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 710.00 | 30 285.00 | | 39 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 3 750.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 689.00 | 26 535.00 | | 39 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 213 633.00 | 213 633.00 | | 213 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
VW T.V.A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 575.00 | 223 575.00 | | 223 575.00 |