| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 576.00 | | 1 243 576.00 | 1 243 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 366.00 | 21 623.00 | 68 742.00 | 90 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 706.00 | | 198 706.00 | 198 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 649.00 | 21 623.00 | 1 511 025.00 | 1 532 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BT Marchandises | 407 600.00 | | 407 600.00 | 407 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CF Disponibilités | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 131.00 | | 526 131.00 | 526 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 780.00 | 21 623.00 | 2 037 157.00 | 2 058 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DH Report à nouveau | -75 089.00 | | | -75 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DP Provisions pour risques | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 648.00 | | | 364 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 227.00 | | | 1 255 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 091.00 | | | 2 004 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 157.00 | | | 2 037 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 447.00 | | | 1 854 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 637.00 | | 1 549 637.00 | 1 549 637.00 |
FG Production vendue services | 4 964.00 | 256.00 | 5 221.00 | 4 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 602.00 | 256.00 | 1 554 859.00 | 1 554 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 974.00 | | | 1 562 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 078.00 | | | 1 520 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 066.00 | | 79 782.00 | 1 461 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 200.00 | | 1 532 649.00 | 8 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | 90 366.00 | 8 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 576.00 | | | 1 243 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 246.00 | | 24 320.00 | 74 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 244.00 | | 55 462.00 | 143 244.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 479.00 | 11 144.00 | | 10 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 11 144.00 | | 10 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 465.00 | 286 465.00 | | 286 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 706.00 | 197 447.00 | | 198 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 646.00 | 35 002.00 | 146 479.00 | 184 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 227.00 | 1 255 227.00 | | 1 255 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VP Divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 211.00 | 293 951.00 | 1 259.00 | 295 211.00 |
VW T.V.A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 091.00 | 1 854 447.00 | 146 479.00 | 2 004 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
ST Autres comptes | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YT Sous‐traitance | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 401.00 | | | 311 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 649.00 | | | 235 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 724.00 | | | 319 724.00 |