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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 094 312.00 | | 1 094 312.00 | 1 094 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 121.00 | 103 588.00 | 103 533.00 | 207 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 493.00 | 103 588.00 | 1 197 905.00 | 1 301 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CF Disponibilités | 603 200.00 | | 603 200.00 | 603 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 760.00 | | 1 057 760.00 | 1 057 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 253.00 | 103 588.00 | 2 255 666.00 | 2 359 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
DH Report à nouveau | 150 588.00 | 110 858.00 | | 150 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 919.00 | 39 730.00 | | 127 919.00 |
DL TOTAL (I) | 321 403.00 | 193 484.00 | | 321 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 222.00 | 496 046.00 | | 434 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 529.00 | 1 153 058.00 | | 1 151 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 1 380.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 582.00 | 160 709.00 | | 172 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 910.00 | 123 164.00 | | 171 910.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 263.00 | 1 936 503.00 | | 1 934 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 666.00 | 2 129 986.00 | | 2 255 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 003.00 | 3 490.00 | | 1 298 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 301 493.00 | | | 1 301 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 312.00 | | | 1 094 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 312.00 | | | 1 094 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 631.00 | 3 490.00 | | 203 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 022.00 | 20 565.00 | | 83 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 022.00 | 20 565.00 | | 83 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 582.00 | 172 582.00 | | 172 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 222.00 | 98 679.00 | 335 543.00 | 434 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 529.00 | 1 151 529.00 | | 1 151 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 587.00 | 94 527.00 | 60.00 | 94 587.00 |
VW T.V.A. | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 388.00 | 1 596 845.00 | 335 543.00 | 1 932 388.00 |