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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 094 312.00 | | 1 094 312.00 | 1 094 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 470.00 | 31 905.00 | 63 564.00 | 95 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 749.00 | 31 905.00 | 1 379 843.00 | 1 411 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BT Marchandises | 395 326.00 | | 395 326.00 | 395 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 402 080.00 | | 402 080.00 | 402 080.00 |
CF Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 750.00 | 31 905.00 | 2 248 844.00 | 2 280 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 706.00 | | | 220 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DH Report à nouveau | -32 193.00 | | | -32 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
DL TOTAL (I) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 560.00 | | | 386 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 093.00 | | | 1 154 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 005.00 | | | 567 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 634.00 | | | 2 210 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 844.00 | | | 2 248 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 628.00 | | | 2 096 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 916.00 | | | 236 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 342.00 | | 1 567 342.00 | 1 567 342.00 |
FG Production vendue services | 7 093.00 | 274.00 | 7 368.00 | 7 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 435.00 | 274.00 | 1 574 710.00 | 1 574 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 363.00 | | | 222 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 264.00 | | | 149 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 035.00 | | | 253 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 672.00 | | | -30 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 525.00 | | | 1 809 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 018.00 | | | 1 782 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 649.00 | | 29 101.00 | 1 532 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 411 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 264.00 | 1 094 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 95 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 576.00 | | | 1 243 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 366.00 | | 5 841.00 | 90 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 707.00 | | 23 260.00 | 198 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 11 019.00 | 736.00 | 21 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 11 019.00 | 736.00 | 21 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 005.00 | 567 005.00 | | 567 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 966.00 | 220 706.00 | | 221 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 916.00 | 236 916.00 | | 236 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 643.00 | 35 637.00 | 114 006.00 | 149 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 093.00 | 1 154 093.00 | | 1 154 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 903.00 | | | 365 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 753.00 | 671 492.00 | 1 260.00 | 672 753.00 |
VW T.V.A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 634.00 | 2 096 628.00 | 114 006.00 | 2 210 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
ST Autres comptes | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YT Sous‐traitance | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 710.00 | | | 314 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 074.00 | | | 273 074.00 |