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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 12 870.00 | 15 130.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 2 608.00 | 1 858.00 | 4 467.00 |
040 Immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 011.00 | 15 479.00 | 33 533.00 | 49 011.00 |
060 Stock marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
072 Créances – Autres | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
084 Disponibilités | 192 648.00 | | 192 648.00 | 192 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 769.00 | | 237 769.00 | 237 769.00 |
110 Total général Actif | 286 781.00 | 15 479.00 | 271 302.00 | 286 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -357 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -650 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 912 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 922 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 351.00 | | | -2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
252 Charges sociales | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 178.00 | | | 376 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -346 092.00 | | | -346 092.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
294 Charges financières | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -357 001.00 | | | -357 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |