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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 24 011.00 | 3 989.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 4 404.00 | 937.00 | 5 341.00 |
040 Immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 473.00 | 28 415.00 | 9 058.00 | 37 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
072 Créances – Autres | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
084 Disponibilités | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
110 Total général Actif | 239 938.00 | 28 415.00 | 211 523.00 | 239 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 056 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585.00 | | | 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 018.00 | | | 368 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
252 Charges sociales | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
262 Autres charges | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 388.00 | | | 388 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 370.00 | | | -20 370.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 669.00 | | | -22 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |