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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 19 537.00 | 8 463.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 3 960.00 | 507.00 | 4 467.00 |
040 Immobilisations financières | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 024.00 | 23 497.00 | 35 527.00 | 59 024.00 |
060 Stock marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
072 Créances – Autres | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
084 Disponibilités | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 902.00 | | 214 902.00 | 214 902.00 |
110 Total général Actif | 273 926.00 | 23 497.00 | 250 429.00 | 273 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -710 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -345 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -996 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 167 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 227 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 246 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
252 Charges sociales | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
262 Autres charges | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 373.00 | | | 417 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329 770.00 | | | -329 770.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -345 653.00 | | | -345 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |