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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 151.00 | 1 498.00 | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 638.00 | 7 097.00 | 7 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 415.00 | 789.00 | 10 625.00 | 11 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
072 Créances – Autres | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 006.00 | | 128 006.00 | 128 006.00 |
110 Total général Actif | 139 421.00 | 789.00 | 138 632.00 | 139 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 415.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
222 Production stockée | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 327.00 | | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 487.00 | | | 251 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
242 Autres charges externes. | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
252 Charges sociales | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | | | 789.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 938.00 | | | 244 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 998.00 | | | 14 998.00 |