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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 6 909.00 | 7 916.00 | 14 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 504.00 | 8 558.00 | 9 946.00 | 18 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
084 Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
110 Total général Actif | 145 113.00 | 8 558.00 | 136 555.00 | 145 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 014.00 | 147 472.00 | | 317 014.00 |
222 Production stockée | -118 616.00 | 113 162.00 | | -118 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 520.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 877.00 | | | 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 274.00 | 262 154.00 | | 201 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 442.00 | 84 718.00 | | 61 442.00 |
242 Autres charges externes. | 27 062.00 | 33 947.00 | | 27 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 1 903.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 101.00 | 90 472.00 | | 71 101.00 |
252 Charges sociales | 33 156.00 | 45 697.00 | | 33 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 368.00 | 4 400.00 | | 3 368.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 417.00 | 261 136.00 | | 197 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 857.00 | 1 018.00 | | 3 857.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 794.00 | 983.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |