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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 3 540.00 | 11 285.00 | 14 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 504.00 | 5 189.00 | 13 315.00 | 18 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219 525.00 | | 219 525.00 | 219 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
072 Créances – Autres | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
084 Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 506.00 | | 274 506.00 | 274 506.00 |
110 Total général Actif | 293 010.00 | 5 189.00 | 287 821.00 | 293 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 472.00 | 140 177.00 | | 147 472.00 |
222 Production stockée | 113 162.00 | 106 363.00 | | 113 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 520.00 | 4 620.00 | | 1 520.00 |
230 Autres produits | | 327.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 154.00 | 251 487.00 | | 262 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 718.00 | 102 972.00 | | 84 718.00 |
242 Autres charges externes. | 33 947.00 | 23 129.00 | | 33 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 057.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 472.00 | 79 772.00 | | 90 472.00 |
252 Charges sociales | 45 697.00 | 37 218.00 | | 45 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 789.00 | | 4 400.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 136.00 | 244 938.00 | | 261 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 018.00 | 6 549.00 | | 1 018.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 239.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 983.00 | 5 757.00 | | 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 035.00 | | | 24 035.00 |