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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 399 032.00 | 1 031 407.00 | 1 367 625.00 | 2 399 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 032.00 | 1 031 407.00 | 1 867 625.00 | 2 899 032.00 |
BZ Autres créances | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 596.00 | 1 031 407.00 | 1 942 188.00 | 2 973 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -557 359.00 | -190 786.00 | | -557 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 422.00 | -366 572.00 | | 127 422.00 |
DL TOTAL (I) | -421 149.00 | -548 571.00 | | -421 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 470.00 | 1 378 204.00 | | 1 200 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 155.00 | 1 304 781.00 | | 1 159 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 4 336.00 | | 3 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 337.00 | 2 687 872.00 | | 2 363 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 188.00 | 2 139 301.00 | | 1 942 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 099.00 | 1 488 151.00 | | 1 342 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 024.00 | 738 289.00 | | 330 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 602.00 | 1 104 861.00 | | 202 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 422.00 | -366 572.00 | | 127 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 982.00 | | 50.00 | 2 898 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 982.00 | | 50.00 | 2 898 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 716.00 | 130 692.00 | | 900 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 716.00 | 130 692.00 | | 900 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 470.00 | 179 233.00 | 710 932.00 | 1 200 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 155.00 | 1 097 155.00 | | 1 097 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 733.00 | | | 177 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 337.00 | 1 342 099.00 | 710 932.00 | 2 363 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 453.00 | 170 299.00 | | 48 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313.00 | | | 313.00 |
ST Autres comptes | 926.00 | 783 037.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 453.00 | 170 299.00 | | 48 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 004.00 | 90 402.00 | | 66 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | 164 084.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239.00 | 783 037.00 | | 1 239.00 |