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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 393 098.00 | 1 380 595.00 | 1 012 503.00 | 2 393 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 729.00 | 1 380 595.00 | 1 516 134.00 | 2 896 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 340.00 | 1 380 595.00 | 1 518 745.00 | 2 899 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -160 609.00 | -294 369.00 | | -160 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 505.00 | 133 759.00 | | 124 505.00 |
DL TOTAL (I) | -27 316.00 | -151 821.00 | | -27 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 500.00 | 844 233.00 | | 666 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 258.00 | 878 961.00 | | 806 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 8 478.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 280.00 | 30 903.00 | | 30 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 061.00 | 1 763 126.00 | | 1 546 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 745.00 | 1 611 305.00 | | 1 518 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 011.00 | | 378 011.00 | 378 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 011.00 | | 378 011.00 | 378 011.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 418.00 | 11 736.00 | | 48 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 011.00 | 375 033.00 | | 378 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 505.00 | 241 273.00 | | 253 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 505.00 | 133 759.00 | | 124 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 098.00 | | 3 631.00 | 2 893 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 098.00 | | 3 631.00 | 2 893 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 502.00 | 97 092.00 | | 1 283 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 502.00 | 97 092.00 | | 1 283 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 500.00 | 666 500.00 | | 666 500.00 |
VI Groupe et associés | 744 258.00 | 744 258.00 | | 744 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 500.00 | | | 728 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VW T.V.A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 061.00 | 1 546 061.00 | | 1 546 061.00 |