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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 393 098.00 | 1 283 503.00 | 1 109 596.00 | 2 393 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 098.00 | 1 283 503.00 | 1 609 596.00 | 2 893 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 808.00 | 1 283 503.00 | 1 611 305.00 | 2 894 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -294 369.00 | -429 936.00 | | -294 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 760.00 | 135 567.00 | | 133 760.00 |
DL TOTAL (I) | -151 822.00 | -285 582.00 | | -151 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 234.00 | 1 021 967.00 | | 844 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 961.00 | 973 984.00 | | 878 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 1 895.00 | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 903.00 | 26 390.00 | | 30 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 127.00 | 2 024 786.00 | | 1 763 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 305.00 | 1 739 205.00 | | 1 611 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 961.00 | | | 878 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 032.00 | | 375 032.00 | 375 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 032.00 | | 375 032.00 | 375 032.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | | | -5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 033.00 | 358 686.00 | | 375 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 273.00 | 223 119.00 | | 241 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 760.00 | 135 567.00 | | 133 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 032.00 | | | 2 899 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 2 893 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 2 893 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 032.00 | | | 2 899 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 098.00 | 121 405.00 | | 1 162 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 098.00 | 121 405.00 | | 1 162 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 234.00 | 844 234.00 | | 844 234.00 |
VI Groupe et associés | 816 961.00 | 816 961.00 | | 816 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 127.00 | 1 763 127.00 | | 1 763 127.00 |