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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 510 118.00 | 12 286 805.00 | 6 223 313.00 | 18 510 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 535.00 | 10 111.00 | 41 424.00 | 51 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 653.00 | 12 296 916.00 | 6 264 737.00 | 18 561 653.00 |
CU Autres participations | 18 510 118.00 | 12 286 805.00 | 6 223 313.00 | 18 510 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 220 000.00 | 7 220 000.00 | | 7 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 360 903.00 | -9 686 441.00 | | -6 360 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 872.00 | 3 325 539.00 | | -868 872.00 |
DL TOTAL (I) | -9 775.00 | 859 097.00 | | -9 775.00 |
DP Provisions pour risques | 134.00 | 120.00 | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 134.00 | 120.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 16 771.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253 586.00 | 8 805 379.00 | | 6 253 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 623.00 | 13 904.00 | | 20 623.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 378.00 | 8 836 054.00 | | 6 274 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 737.00 | 9 695 271.00 | | 6 264 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 495 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 534 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 286 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 928 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 34 921.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 5 978 493.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 120.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 15 090.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 5 963 403.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 490.00 | 15 127 818.00 | | 11 534 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403 362.00 | 11 802 280.00 | | 12 403 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 872.00 | 3 325 539.00 | | -868 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 809 968.00 | | 700 150.00 | 17 809 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 510 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 510 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 809 968.00 | | 700 150.00 | 17 809 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 134.00 | 120.00 | 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 505 927.00 | 12 286 805.00 | 11 495 816.00 | 11 505 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 506 047.00 | 12 286 939.00 | 11 495 936.00 | 11 506 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 286 805.00 | 11 495 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 6 253 586.00 | 6 253 586.00 | | 6 253 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 378.00 | 6 274 378.00 | | 6 274 378.00 |