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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 510 128.00 | 9 435 797.00 | 12 074 331.00 | 21 510 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 510 128.00 | 9 435 797.00 | 12 074 331.00 | 21 510 128.00 |
CU Autres participations | 18 510 128.00 | 9 435 797.00 | 9 074 331.00 | 18 510 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 220 000.00 | 7 220 000.00 | | 7 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 852 656.00 | -7 246 127.00 | | -5 852 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 954.00 | 1 393 471.00 | | 1 156 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 298.00 | 1 367 344.00 | | 2 524 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508 437.00 | 9 200 816.00 | | 9 508 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 33 789.00 | | 41 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 550 033.00 | 9 234 605.00 | | 9 550 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 331.00 | 10 601 949.00 | | 12 074 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 508 437.00 | | | 9 508 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 278 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 350.00 | 1 636 688.00 | | 1 310 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 396.00 | 243 217.00 | | 153 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 954.00 | 1 393 471.00 | | 1 156 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 310 128.00 | | 200 000.00 | 21 310 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 510 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 510 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310 128.00 | | 200 000.00 | 21 310 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 713 850.00 | | 1 278 053.00 | 10 713 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 713 850.00 | | 1 278 053.00 | 10 713 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 278 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 200 000.00 | 2 800 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 508 437.00 | 9 508 437.00 | | 9 508 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 000.00 | 200 000.00 | 2 800 000.00 | 3 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 033.00 | 9 550 033.00 | | 9 550 033.00 |